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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.	9.000,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3197341; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		662,89
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3258750; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		662,89
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. JANEIRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3319766; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		662,89
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3319766; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
05/03/2025	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-662,89
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. MARÇO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
12/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			33,42
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3381972; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. ABRIL/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
03/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			33,42
TOTAL		9.000,00	2.718,40	2.718,40
SALDO A PAGAR				6.281,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/03/2025	33,42	834/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/04/2025	33,42	1169/2025	Lançada
TOTAL		66,84