Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.	9.000,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3197341; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		662,89
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3258750; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		662,89
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. JANEIRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3319766; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		662,89
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3319766; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
05/03/2025	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-662,89
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. MARÇO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
12/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			33,42
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3381972; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. ABRIL/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
03/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			33,42
14/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3444347; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
16/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. MAIO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
16/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			33,42
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3507065; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
03/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. JUNHO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
03/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			33,42
09/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3569702; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
11/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			696,31
31/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. AGOSTO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
31/07/2025	LANÇAMENTO INDEVIDO			-696,31
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3632657; REF. EMPENHO 36/2025 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		697,01
01/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3698622; REF. EMPENHO 36/2025 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
03/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
03/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			34,12
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
10/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			33,42
14/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3762347; REF. EMPENHO 36/2025 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92936. O.C. Nº 59/2025.		696,31
16/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025 - REF. OUTUBRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
16/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 36/2025			33,42
TOTAL		9.000,00	6.896,96	6.863,54
SALDO A PAGAR				2.136,46

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/03/2025	33,42	834/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/04/2025	33,42	1169/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/05/2025	33,42	1725/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/06/2025	33,42	1940/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/09/2025	34,12	3081/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/09/2025	33,42	3248/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/10/2025	33,42	3750/2025	Lançada
TOTAL		234,64