| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93134. O.C. Nº 240/2025. | 0,00 | 56,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93134. O.C. Nº 240/2025. | 56,73 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160005; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93134. O.C. Nº 240/2025. | 56,73 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,06 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 405/2025 | 0,67 | ||
| TOTAL | 56,73 | 56,73 | 56,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/01/2025 | 0,67 | 230/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,67 |
