| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA,PARAFUSO E PORCAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95077. O.C. Nº 2206/2025. | 0,00 | 16,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA,PARAFUSO E PORCAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95077. O.C. Nº 2206/2025. | 16,54 | ||
| 12/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162137; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA,PARAFUSO E PORCAS PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95077. O.C. Nº 2206/2025. | 16,54 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16,34 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4085/2025 | 0,20 | ||
| TOTAL | 16,54 | 16,54 | 16,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/05/2025 | 0,20 | 1669/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,20 |
