| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ÁGUAS. REQUISIÇÃO Nº 93099. O.C. Nº 222/2025. | 0,00 | 94,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ÁGUAS. REQUISIÇÃO Nº 93099. O.C. Nº 222/2025. | 94,90 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160041; REF. AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ÁGUAS. REQUISIÇÃO Nº 93099. O.C. Nº 222/2025. | 94,90 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,76 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 411/2025 | 1,14 | ||
| TOTAL | 94,90 | 94,90 | 94,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/01/2025 | 1,14 | 236/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,14 |
