| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95096. O.C. Nº 2311/2025. | 0,00 | 127,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95096. O.C. Nº 2311/2025. | 127,95 | ||
| 06/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162703; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95096. O.C. Nº 2311/2025. | 127,95 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2025 - REF. JUNHO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 126,41 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4215/2025 | 1,54 | ||
| TOTAL | 127,95 | 127,95 | 127,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/06/2025 | 1,54 | 2025/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,54 |
