| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 429 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93189. O.C. Nº 260/2025. | 0,00 | 141,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93189. O.C. Nº 260/2025. | 141,80 | ||
| 17/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/141241; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93189. O.C. Nº 260/2025. | 141,80 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 429/2025 - REF. JANEIRO/2025 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA - 264 | 140,10 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 429/2025 | 1,70 | ||
| TOTAL | 141,80 | 141,80 | 141,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/01/2025 | 1,70 | 142/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,70 |
