Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2370/2025. |
0,00 |
1.047,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2370/2025. |
1.047,00 |
|
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| 20/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/650059;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2370/2025. |
|
963,48 |
|
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2025 - REF. MAIO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 |
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951,92 |
| 23/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4335/2025 |
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11,56 |
| TOTAL |
1.047,00 |
963,48 |
963,48 |
| SALDO A PAGAR |
83,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/05/2025 |
12,56 |
1830/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/05/2025 |
11,56 |
1831/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,12 |
|
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