| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2370/2025. | 0,00 | 1.047,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2370/2025. | 1.047,00 | ||
| 20/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/650059; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2370/2025. | 963,48 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2025 - REF. MAIO/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 | 951,92 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4335/2025 | 11,56 | ||
| 23/09/2025 | ENTREGA PARCIAL DO PEDIDO. | -83,52 | ||
| TOTAL | 963,48 | 963,48 | 963,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/05/2025 | 12,56 | 1830/2025 | A Lançar |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/05/2025 | 11,56 | 1831/2025 | Lançada |
| TOTAL | 24,12 |
