| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4415 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO NA LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94954. O.C. Nº 2458/2025. | 0,00 | 396,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO NA LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94954. O.C. Nº 2458/2025. | 396,90 | ||
| 20/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162386; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO NA LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94954. O.C. Nº 2458/2025. | 396,90 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4415/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 392,14 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4415/2025 | 4,76 | ||
| TOTAL | 396,90 | 396,90 | 396,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/05/2025 | 4,76 | 1807/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,76 |
