Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4459 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminacao Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE ABRIL/2025. |
0,00 |
27.416,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE ABRIL/2025. |
27.416,35 |
|
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| 16/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/115587228; 0/115587229; 0/115587227; 0/115597443; 0/115614091; 0/115614092; 0/115614093; 0/115597445; 0/115597450; 0/115597451; 0/115597449; 0/115614095; 0/115597453; 0/115597454; 0/115597456; 0/115597455; 0/115597448; 0/115614094; 0/115597447; 0/115597446; 0/115597452; 0/115598937; 0/115597444; 0/115598938; 0/115598939;
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE ABRIL/2025. |
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27.416,35 |
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| 19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4459/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
|
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27.136,94 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4459/2025 |
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279,41 |
| TOTAL |
27.416,35 |
27.416,35 |
27.416,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/05/2025 |
279,41 |
1739/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
279,41 |
|
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