| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4529 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA HIDROMETRO 3/4 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 95344. O.C. Nº 2537/2025. | 0,00 | 74,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA HIDROMETRO 3/4 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 95344. O.C. Nº 2537/2025. | 74,50 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/108989; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA HIDROMETRO 3/4 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 95344. O.C. Nº 2537/2025. | 74,50 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4529/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 73,60 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4529/2025 | 0,90 | ||
| TOTAL | 74,50 | 74,50 | 74,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/06/2025 | 0,90 | 2046/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,90 |
