| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 466 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93151. O.C. Nº 283/2025. | 0,00 | 621,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93151. O.C. Nº 283/2025. | 621,75 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/7109; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93151. O.C. Nº 283/2025. | 621,75 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 466/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33806 | 614,29 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 466/2025 | 7,46 | ||
| TOTAL | 621,75 | 621,75 | 621,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/02/2025 | 7,46 | 337/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,46 |
