| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4663 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 048/2024, PREGÃO Nº 30/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95351. O.C. Nº 2625/2025. | 0,00 | 379,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 048/2024, PREGÃO Nº 30/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95351. O.C. Nº 2625/2025. | 379,20 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5018; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 048/2024, PREGÃO Nº 30/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95351. O.C. Nº 2625/2025. | 379,20 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2025 - REF. JUNHO/2025 LAGUNA ESPORTE LTDA - 33722 | 374,65 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4663/2025 | 4,55 | ||
| TOTAL | 379,20 | 379,20 | 379,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/06/2025 | 4,55 | 2029/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,55 |
