| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4968 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 0,00 | 293,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 293,82 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. | 293,82 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 167,41 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4968/2025, 35 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 167,41 | ||
| 27/05/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RETENÇÃO. | -167,41 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 4968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,41 | ||
| TOTAL | 293,82 | 293,82 | 293,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS | 27/05/2025 | 167,41 | Lançada | |
| TOTAL | 167,41 |
