Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4968
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
INSS PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025
0,00
293,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025
293,82
27/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025.
293,82
27/05/2025
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025
167,41
27/05/2025
Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4968/2025, 35 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
167,41
27/05/2025
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RETENÇÃO.
-167,41
18/06/2025
Pagamento de Empenho 4968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,41
TOTAL
293,82
293,82
293,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS
