| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5226 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CONFORME CONTRATO Nº 089/2025. O.C. Nº 2809/2025. | 0,00 | 190.598,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CONFORME CONTRATO Nº 089/2025. O.C. Nº 2809/2025. | 190.598,27 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1636; REF. EMPENHO 5226/2025 4262 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CONFORME CONTRATO Nº 089/2025. O.C. Nº 2809/2025. | 190.598,27 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5226/2025, 4262 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA | 5.725,12 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5226/2025, 4262 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA | 2.099,21 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - 4262 | 157.084,82 | ||
| 25/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5226/2025 | 2.290,05 | ||
| TOTAL | 190.598,27 | 190.598,27 | 167.199,20 | |
| SALDO A PAGAR | 23.399,07 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2025 | 5.725,12 | Lançada | |
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10/11/2025 | 2.099,21 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/11/2025 | 2.290,05 | 4188/2025 | Cancelada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/11/2025 | 2.290,05 | 4189/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12.404,43 |
