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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5257	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL DURALINE PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94836. O.C. Nº 2830/2025.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL DURALINE PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94836. O.C. Nº 2830/2025.	130,00
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3128; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL DURALINE PARA USO NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94836. O.C. Nº 2830/2025.		130,00
16/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5257/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			128,44
16/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5257/2025			1,56
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/06/2025	1,56	2130/2025	Lançada
TOTAL		1,56

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