| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5291 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA PLASTICA PARA USO NA JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95623. O.C. Nº 2869/2025. | 0,00 | 127,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA PLASTICA PARA USO NA JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95623. O.C. Nº 2869/2025. | 127,90 | ||
| 16/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162813; REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA PLASTICA PARA USO NA JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95623. O.C. Nº 2869/2025. | 127,90 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,37 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5291/2025 | 1,53 | ||
| TOTAL | 127,90 | 127,90 | 127,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/06/2025 | 1,53 | 2183/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,53 |
