| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HMSM. O.C. Nº 3074/2025. | 0,00 | 1.029,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HMSM. O.C. Nº 3074/2025. | 1.029,20 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/365577; REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HMSM. O.C. Nº 3074/2025. | 1.029,20 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2025 - REF. JUNHO/2025 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3432 | 1.016,85 | ||
| 27/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5610/2025 | 12,35 | ||
| TOTAL | 1.029,20 | 1.029,20 | 1.029,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/06/2025 | 12,35 | 2279/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,35 |
