Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5610 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HMSM. O.C. Nº 3074/2025. |
0,00 |
1.029,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HMSM. O.C. Nº 3074/2025. |
1.029,20 |
|
|
| 26/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/365577;
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HMSM. O.C. Nº 3074/2025. |
|
1.029,20 |
|
| 27/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2025 - REF. JUNHO/2025
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3432 |
|
|
1.016,85 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5610/2025 |
|
|
12,35 |
| TOTAL |
1.029,20 |
1.029,20 |
1.029,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/06/2025 |
12,35 |
2279/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,35 |
|
|
