| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 93269. O.C. Nº 365/2025. | 0,00 | 21,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 93269. O.C. Nº 365/2025. | 21,55 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160148; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 93269. O.C. Nº 365/2025. | 21,55 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,29 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 573/2025 | 0,26 | ||
| TOTAL | 21,55 | 21,55 | 21,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/01/2025 | 0,26 | 179/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,26 |
