| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93272. O.C. Nº 367/2025. | 0,00 | 639,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93272. O.C. Nº 367/2025. | 639,58 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160153; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93272. O.C. Nº 367/2025. | 639,58 | ||
| 30/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 575/2025 - REF. JANEIRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 631,52 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 575/2025 | 8,06 | ||
| TOTAL | 639,58 | 639,58 | 639,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/01/2025 | 8,06 | 220/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,06 |
