Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5780
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
INSS PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025
0,00
2.540,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025
2.540,09
25/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025.
2.540,09
25/06/2025
LIQUIDADO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025
898,16
25/06/2025
Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2025, 35 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
898,16
25/06/2025
ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO PARA RETENÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
-898,16
18/07/2025
Pagamento de Empenho 5780/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.641,93
TOTAL
2.540,09
2.540,09
2.540,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS
