| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025 | 0,00 | 2.540,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025 | 2.540,09 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025. | 2.540,09 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDADO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025 | 898,16 | ||
| 25/06/2025 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2025, 35 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 898,16 | ||
| 25/06/2025 | ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO PARA RETENÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE. | -898,16 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 5780/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.641,93 | ||
| TOTAL | 2.540,09 | 2.540,09 | 2.540,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS | 25/06/2025 | 898,16 | Lançada | |
| TOTAL | 898,16 |
