| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5964 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95863. O.C. Nº 3133/2025. | 0,00 | 142,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95863. O.C. Nº 3133/2025. | 142,82 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/163152; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95863. O.C. Nº 3133/2025. | 142,82 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5964/2025 - REF. JULHO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 141,11 | ||
| 09/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5964/2025 | 1,71 | ||
| TOTAL | 142,82 | 142,82 | 142,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/07/2025 | 1,71 | 2445/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,71 |
