Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5990 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Encargos da dívida contratada com Instituições |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.02.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.FINISA CAIXA |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75. |
0,00 |
30.845,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75. |
30.845,33 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75. |
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30.845,33 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.845,33 |
| TOTAL |
30.845,33 |
30.845,33 |
30.845,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
