Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
602 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO EXTERNO DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93290. O.C. Nº 385/2025. |
0,00 |
360,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO EXTERNO DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93290. O.C. Nº 385/2025. |
360,66 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160150;
REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO EXTERNO DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93290. O.C. Nº 385/2025. |
|
360,66 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 602/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
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356,33 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 602/2025 |
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4,33 |
| TOTAL |
360,66 |
360,66 |
360,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/02/2025 |
4,33 |
327/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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4,33 |
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