Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6202 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte do Dep. de Tributaçao |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
13o SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes de julho 2025 |
0,00 |
3.448,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes de julho 2025 |
3.448,14 |
|
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| 07/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. |
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3.448,14 |
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| 07/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
|
|
1.025,96 |
| 07/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
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1.195,85 |
| TOTAL |
3.448,14 |
3.448,14 |
2.221,81 |
| SALDO A PAGAR |
1.226,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
07/07/2025 |
1.025,96 |
|
Lançada |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
07/07/2025 |
1.195,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.221,81 |
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