| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6206 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de julho 2025 | 0,00 | 2.469,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de julho 2025 | 2.469,94 | ||
| 07/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 07/2025. | 2.469,94 | ||
| 07/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFS. CONCURSADOS CRECHE FUNDEB | 1.079,24 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 6206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.390,70 | ||
| TOTAL | 2.469,94 | 2.469,94 | 2.469,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Financiamento Servidores-Livre | 07/07/2025 | 1.079,24 | Lançada | |
| TOTAL | 1.079,24 |
