| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO E LAMPADA) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93277. O.C. Nº 415/2025. | 0,00 | 289,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO E LAMPADA) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93277. O.C. Nº 415/2025. | 289,80 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2963; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO E LAMPADA) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93277. O.C. Nº 415/2025. | 289,80 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 625/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 LOSS E STREIT LTDA - 1503 | 286,32 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 625/2025 | 3,48 | ||
| TOTAL | 289,80 | 289,80 | 289,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/02/2025 | 3,48 | 392/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,48 |
