Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6321 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3336/2025. |
0,00 |
1.136,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3336/2025. |
1.136,30 |
|
|
| 15/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3660;
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3336/2025. |
|
1.136,30 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2025 - REF. JULHO/2025
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 |
|
|
1.122,66 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6321/2025 |
|
|
13,64 |
| TOTAL |
1.136,30 |
1.136,30 |
1.136,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/07/2025 |
13,64 |
2505/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,64 |
|
|
