Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6322 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3334/2025. |
0,00 |
439,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3334/2025. |
439,50 |
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15/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3666;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3334/2025. |
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437,50 |
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15/07/2025 |
EMPENHO A MAIOR |
-2,00 |
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16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6322/2025 - REF. JULHO/2025
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 |
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432,25 |
16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6322/2025 |
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5,25 |
TOTAL |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/07/2025 |
5,25 |
2506/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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5,25 |
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