Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6549 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminacao Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE JUNHO/2025. |
0,00 |
20.592,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE JUNHO/2025. |
20.592,60 |
|
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| 18/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/122057154; 0/122057155; 0/122057158; 0/122049548; 0/122057156; 0/122057157; 0/122049547; 0/122079917; 0/122079916; 0/122047405; 0/122047408; 0/122047413; 0/122047415; 0/122047416; 0/122047407; 0/122049549; 0/122047410; 0/122047419; 0/122047418; 0/122047417; 0/122047420; 0/122047414; 0/122047409; 0/122047411; 0/122047412;
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE JUNHO/2025. |
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20.592,60 |
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| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6549/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 |
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20.345,55 |
| 22/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6549/2025 |
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247,05 |
| TOTAL |
20.592,60 |
20.592,60 |
20.592,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/07/2025 |
247,05 |
2592/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
247,05 |
|
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