Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6622 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3638/2025. |
0,00 |
631,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3638/2025. |
631,16 |
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| 01/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3791;
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3638/2025. |
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616,76 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO A MAIOR |
-14,40 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6622/2025 - REF. AGOSTO/2025
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 |
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609,36 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6622/2025 |
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7,40 |
| TOTAL |
616,76 |
616,76 |
616,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/08/2025 |
7,40 |
2762/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,40 |
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