| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4097 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93348. O.C. Nº 447/2025. | 0,00 | 13.170,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4097 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93348. O.C. Nº 447/2025. | 13.170,12 | ||
| 28/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/15265; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4097 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93348. O.C. Nº 447/2025. | 13.170,12 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.805,20 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 663/2025 | 155,52 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 208,90 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 663/2025 | 0,50 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 663/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 RICCI VEICULOS LTDA - 662 | 13.014,10 | ||
| 26/02/2025 | EMP.663/2025 | -208,90 | ||
| 26/02/2025 | EMP.663/2025 | -12.805,20 | ||
| TOTAL | 13.170,12 | 13.170,12 | 13.170,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/02/2025 | 0,50 | 571/2025 | Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/02/2025 | 155,52 | 572/2025 | Lançada |
| TOTAL | 156,02 |
