| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTECK LTDA |
| Número do empenho: | 7080 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 6/2025. REQUISIÇÃO Nº 96189. O.C. Nº 3787/2025. | 0,00 | 14.573,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 6/2025. REQUISIÇÃO Nº 96189. O.C. Nº 3787/2025. | 14.573,16 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/168737; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 6/2025. REQUISIÇÃO Nº 96189. O.C. Nº 3787/2025. | 14.573,16 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7080/2025 - REF. AGOSTO/2025 DENTECK LTDA - 33959 | 14.398,28 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7080/2025 | 174,88 | ||
| 28/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7080/2025 - REF. AGOSTO/2025 DENTECK LTDA - 33959 | 14.398,28 | ||
| 28/08/2025 | ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -14.398,28 | ||
| TOTAL | 14.573,16 | 14.573,16 | 14.573,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/08/2025 | 174,88 | 2973/2025 | Lançada |
| TOTAL | 174,88 |
