| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA CORRENTE DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96487. O.C. Nº 3782/2025. | 0,00 | 90,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA CORRENTE DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96487. O.C. Nº 3782/2025. | 90,49 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/163728; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA CORRENTE DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96487. O.C. Nº 3782/2025. | 90,49 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,40 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7085/2025 | 1,09 | ||
| TOTAL | 90,49 | 90,49 | 90,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2025 | 1,09 | 2826/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,09 |
