| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7127 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96507. O.C. Nº 3811/2025. | 0,00 | 247,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96507. O.C. Nº 3811/2025. | 247,05 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/163774; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96507. O.C. Nº 3811/2025. | 247,05 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,08 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7127/2025 | 2,97 | ||
| TOTAL | 247,05 | 247,05 | 247,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2025 | 2,97 | 2830/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,97 |
