| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 7162 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos da dívida contratada com Instituições | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.02.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.FINISA CAIXA | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 0,00 | 32.159,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 32.159,78 | ||
| 30/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 32.159,78 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Empenho 7162/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32.159,78 | ||
| TOTAL | 32.159,78 | 32.159,78 | 32.159,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
