Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7274 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. |
0,00 |
333,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2025 |
PRÉVIO.
Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. |
333,80 |
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18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/212182;
Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. |
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333,80 |
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25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7274/2025 - REF. AGOSTO/2025
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581 |
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329,79 |
25/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7274/2025 |
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4,01 |
TOTAL |
333,80 |
333,80 |
333,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/08/2025 |
4,01 |
2937/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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4,01 |
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