Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7355 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. Aquisição de material HMSM. O.C. Nº 3995/2025. |
0,00 |
1.437,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2025 |
PRÉVIO.
REF. Aquisição de material HMSM. O.C. Nº 3995/2025. |
1.437,10 |
|
|
18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/670731;
REF. EMPENHO 7355/2025
6354 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|
958,66 |
|
22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7355/2025 - REF. AGOSTO/2025
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 |
|
|
947,16 |
22/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7355/2025 |
|
|
11,50 |
23/09/2025 |
ENTREGA PARCIAL DO PEDIDO. |
-478,44 |
|
|
TOTAL |
958,66 |
958,66 |
958,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/08/2025 |
11,50 |
2864/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
11,50 |
|
|