| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7377 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 96689. O.C. Nº 3969/2025. | 0,00 | 108,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 96689. O.C. Nº 3969/2025. | 108,77 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/163859; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA. REQUISIÇÃO Nº 96689. O.C. Nº 3969/2025. | 108,77 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,46 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7377/2025 | 1,31 | ||
| TOTAL | 108,77 | 108,77 | 108,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/08/2025 | 1,31 | 2914/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,31 |
