| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primaria à Saúde (APS) - Enfrentamento dos eventos Climáticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INTERNA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96676. O.C. Nº 3973/2025. | 0,00 | 2.464,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INTERNA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96676. O.C. Nº 3973/2025. | 2.464,35 | ||
| 18/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/163879; 0/163880; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INTERNA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96676. O.C. Nº 3973/2025. | 2.464,35 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.434,51 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7386/2025 | 29,84 | ||
| TOTAL | 2.464,35 | 2.464,35 | 2.464,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/08/2025 | 29,84 | 2982/2025 | Lançada |
| TOTAL | 29,84 |
