| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 7470 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 96798 OC 4126/2025 | 0,00 | 458,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 96798 OC 4126/2025 | 458,34 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/353649; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 96798 OC 4126/2025 | 458,34 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2025 - REF. AGOSTO/2025 F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383 | 452,84 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7470/2025 | 5,50 | ||
| TOTAL | 458,34 | 458,34 | 458,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/08/2025 | 5,50 | 2939/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,50 |
