| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96948. O.C. Nº 4291/2025. | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96948. O.C. Nº 4291/2025. | 260,00 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/320969; REF. EMPENHO 7694/2025 4563 - MARINA VEICULOS LTDA REFERENTE A REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE PLACA JDJ6A70. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96948. O.C. Nº 4291/2025. | 260,00 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7694/2025 - REF. OUTUBRO/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 256,88 | ||
| 01/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7694/2025 | 3,12 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/10/2025 | 3,12 | 3551/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,12 |
