| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA |
| Número do empenho: | 7718 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96977. O.C. Nº 4274/2025. | 0,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96977. O.C. Nº 4274/2025. | 1.550,00 | ||
| 26/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 701/28; REF. EMPENHO 7718/2025 33963 - BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96977. O.C. Nº 4274/2025. | 1.550,00 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7718/2025 - REF. SETEMBRO/2025 BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - 33963 | 1.475,60 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7718/2025 | 74,40 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/09/2025 | 74,40 | 3231/2025 | Lançada |
| TOTAL | 74,40 |
