| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7801 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Agosto 2025 | 0,00 | 9.601,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Agosto 2025 | 9.601,77 | ||
| 25/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 08/2025. | 9.601,77 | ||
| 25/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 76,98 | ||
| 25/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 896,31 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 7801/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.628,48 | ||
| TOTAL | 9.601,77 | 9.601,77 | 9.601,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 25/08/2025 | 76,98 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 25/08/2025 | 896,31 | Lançada | |
| TOTAL | 973,29 |
