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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8064	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96989. O.C. Nº 4333/2025.	0,00	1.074,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96989. O.C. Nº 4333/2025.	1.074,72
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164191; REF. EMPENHO 8064/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96989. O.C. Nº 4333/2025.		1.071,32
29/08/2025	EMPENHO A MAIOR	-3,40
08/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8064/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738			1.058,45
08/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8064/2025			12,87
TOTAL		1.071,32	1.071,32	1.071,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/09/2025	12,87	3175/2025	Lançada
TOTAL		12,87