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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8100	Data de lançamento:	26/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97050. O.C. Nº 4372/2025.	0,00	385,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97050. O.C. Nº 4372/2025.	385,96
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164210; REF. EMPENHO 8100/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97050. O.C. Nº 4372/2025.		385,96
09/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8100/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738			381,33
09/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8100/2025			4,63
TOTAL		385,96	385,96	385,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/09/2025	4,63	3237/2025	Lançada
TOTAL		4,63