| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
| Número do empenho: | 8109 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA PARA USO EM FABRICAÇÃO DE LANCHE PARA GRUPOS E ESCOLINHA E TAMBÉM PARA AS CESTAS BÁSICAS. REQUISIÇÃO Nº 97073. O.C. Nº 4377/2025. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA PARA USO EM FABRICAÇÃO DE LANCHE PARA GRUPOS E ESCOLINHA E TAMBÉM PARA AS CESTAS BÁSICAS. REQUISIÇÃO Nº 97073. O.C. Nº 4377/2025. | 300,00 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2576581; REF. EMPENHO 8109/2025 33052 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA REFERENTE A COMPRA PARA USO EM FABRICAÇÃO DE LANCHE PARA GRUPOS E ESCOLINHA E TAMBÉM PARA AS CESTAS BÁSICAS. REQUISIÇÃO Nº 97073. O.C. Nº 4377/2025. | 300,00 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,40 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8109/2025 | 3,60 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/09/2025 | 3,60 | 3226/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,60 |
