| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8444 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transito Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUARRAS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO Nº 97335. O.C. Nº 4610/2025. | 0,00 | 268,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUARRAS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO Nº 97335. O.C. Nº 4610/2025. | 268,58 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164464; REF. EMPENHO 8444/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUARRAS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO Nº 97335. O.C. Nº 4610/2025. | 268,58 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,36 | ||
| 23/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8444/2025 | 3,22 | ||
| TOTAL | 268,58 | 268,58 | 268,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/09/2025 | 3,22 | 3394/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,22 |
