| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8490 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PRAIA PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO DIA DO PROFESSOR – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97411. O.C. Nº 4652/2025. | 0,00 | 3.842,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PRAIA PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO DIA DO PROFESSOR – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97411. O.C. Nº 4652/2025. | 3.842,30 | ||
| 13/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164498; REF. EMPENHO 8490/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PRAIA PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO DIA DO PROFESSOR – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97411. O.C. Nº 4652/2025. | 3.842,18 | ||
| 13/10/2025 | SALDO DE EMPENHO A MAIOR | -0,12 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2025 - REF. OUTUBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 3.796,07 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8490/2025 | 46,11 | ||
| TOTAL | 3.842,18 | 3.842,18 | 3.842,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/10/2025 | 46,11 | 3738/2025 | Lançada |
| TOTAL | 46,11 |
