| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 8634 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 97480. O.C. Nº 4782/2025. | 0,00 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 97480. O.C. Nº 4782/2025. | 312,00 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3339; REF. EMPENHO 8634/2025 1503 - LOSS E STREIT LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 97480. O.C. Nº 4782/2025. | 312,00 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8634/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 308,26 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8634/2025 | 3,74 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/09/2025 | 3,74 | 3500/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,74 |
