| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE |
| Número do empenho: | 8666 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20 PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 97477. O.C. Nº 4824/2025. | 0,00 | 2.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20 PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 97477. O.C. Nº 4824/2025. | 2.140,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2862; REF. EMPENHO 8666/2025 33931 - MAGBA ECOMMERCE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20 PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 97477. O.C. Nº 4824/2025. | 2.140,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8666/2025 - REF. OUTUBRO/2025 MAGBA ECOMMERCE - 33931 | 2.114,32 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8666/2025 | 25,68 | ||
| TOTAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/10/2025 | 25,68 | 3574/2025 | Lançada |
| TOTAL | 25,68 |
